Финансовая устойчивость

76

Индекс финансовой устойчивости коммерческой организации — это оценка ее финансового положения, сможет ли компания в полной мере и в срок рассчитаться по своим обязательствам.

У компании высокая устойчивость

• Текущая деятельность компании полностью или почти полностью ведется за счет собственных средств компании.
• Долгосрочные инвестиции полностью или почти полностью финансируются за счет собственных средств.
• Компания располагает собственными оборотными средствами, необходимыми для ведения текущей деятельности, однако она в большой степени зависит от заемных средств.
• Объем собственных средств превышает объем заемных средств либо незначительно меньше. Компания в большей мере финансируется за счет собственных средств.
• Компания может без особого ущерба для текущей деятельности расплатиться с текущими долгами.
• Чистая прибыль компании составляет более половины стоимости ее имущества.

Выводы

Финансовое положение организации устойчиво. Компания сможет в полной мере и в срок рассчитаться по своим обязательствам.

Благонадежность

100

Индекс благонадежности — это оценка надежности действующей компании.

У компании высокая надежность

Положительные стороны:

• Вовремя сдает финансовую отчетность
• Имеет банковские гарантии, подтвержденные банком, для обеспечения участия в госзакупках
• Участвует в госзакупках в качестве поставщика

Это не все факторы. Другие тоже повлияли на значение индекса.

Выводы

Скорее всего, организация используется для уставных целей и является благонадежной.

Кредитоспособность

2

Оценка кредитоспособности показывает потенциальные возможности предприятия для получения кредита.

У компании 2 класс кредитоспособности

Достаточно средств для погашения всех краткосрочных обязательств при условии продажи дебиторской задолженности и запасов. Компания получает умеренную прибыль от продаж. Заемные средства значительно превышают собственные. Компания может погасить более 20% своих краткосрочных обязательств за 1 день, а при условии продажи дебиторской задолженности — более половины краткосрочных обязательств.

Выводы

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода.

Класс кредитоспособности, рассчитанный на основе финансовой отчетности предприятия, НЕ является единственным критерием при принятии решения о кредитовании – проводится также качественный анализ документации, предоставленной заемщиком, его кредитной истории и т.д.

Организация ООО "АРЕГ" (полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АРЕГ") зарегистрирована 28.03.2014 г. (ОГРН 1145958013310). Адрес регистрации 614000, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Рязанская, 80. Организации присвоен ИНН 5905996556.

ООО "АРЕГ" является действующей организацией.

Генеральный директор — Митрофанова Елена Александровна (c 28.03.2014).

У организации ООО "АРЕГ" 1 совладелец по данным ЕГРЮЛ с суммарным вкладом в уставный капитал 10,0 тыс. ₽.

ООО "АРЕГ" не имеет филиалов, представительств и дочерних организаций.

Основной вид деятельности — Строительство автомобильных дорог и автомагистралей (ОКВЭД2 42.11)

За все время организация приняла участие в 6 арбитражных делах, из них – 6 дел в качестве ответчика.

В отношении организации на 09.06.2021 ведется 2 исполнительных производства на сумму 14 тыс. ₽. Организация завершила 5 производств на сумму 58 тыс. ₽.

За последний год организацией заключено 1 контракт на сумму 4,42 млн ₽ в качестве поставщика. Всего организацией заключено 20 контрактов на сумму 30 млн ₽ в качестве поставщика.

Для обеспечения исполнения контрактов приобретено 10 банковских гарантий на сумму 1,83 млн ₽.

Относительно организации не проводились проверки.

ООО "АРЕГ" не состоит в реестре недобросовестных поставщиков.

Организация своевременно предоставляет отчетность в налоговый орган. Организация своевременно выплачивает налоги.

Выручка организации в 2020 году уменьшилась на 46,73% и составила 11 980 000 ₽. Чистая прибыль при этом выросла на 50,96% и составила 548 000 ₽. Доля заемных средств организации за 2020 год составила 78,00%.

31.12.2020

31.12.2019

АКТИВ

Материальные внеоборотные активы

112

127

Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы

0

0

Запасы

310

47

Денежные средства и денежные эквиваленты

183

679

Финансовые и другие оборотные активы

355

2 531

БАЛАНС

960

3 384

ПАССИВ

Капитал и резервы

210

730

Целевые средства

0

0

Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества

0

0

Долгосрочные заемные средства

0

0

Другие долгосрочные обязательства

0

0

Краткосрочные заемные средства

261

1 865

Кредиторская задолженность

489

789

Другие краткосрочные обязательства

0

0

БАЛАНС

960

3 384

Основной вид деятельности (ОКВЭД2)

Раздел F

СТРОИТЕЛЬСТВО

42.11

Строительство автомобильных дорог и автомагистралей

Дополнительные виды деятельности (ОКВЭД2)

Раздел F

СТРОИТЕЛЬСТВО

42.12

Строительство железных дорог и метро

42.13

Строительство мостов и тоннелей

43.21

Производство электромонтажных работ

43.22

Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха

43.31

Производство штукатурных работ

43.32

Работы столярные и плотничные

43.34

Производство малярных и стекольных работ

43.99

Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки

43.99.4

Работы бетонные и железобетонные

Раздел G

ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ

47.78.9

Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах

47.9

Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков

Раздел H

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

52.21.22

Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей

52.29

Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

Раздел K

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИНАНСОВАЯ И СТРАХОВАЯ

64.92

Предоставление займов и прочих видов кредита

Раздел N

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНАЯ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

82.99

Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки