Финансовая устойчивость

38

Индекс финансовой устойчивости коммерческой организации — это оценка ее финансового положения, сможет ли компания в полной мере и в срок рассчитаться по своим обязательствам.

У компании средняя устойчивость

• Собственных средств компании достаточно для ведения текущей деятельности.
• Долгосрочные инвестиции полностью финансируются за счет собственных средств.
• Компания располагает достаточным объемом собственных оборотных средств, необходимых для ведения текущей деятельности.
• Объем заемных средств многократно превышает объем собственных средств. Компания полностью или почти полностью финансируется за счет земных средств.
• Компания может без особого ущерба для текущей деятельности расплатиться с текущими долгами.
• У компании была задолженность в налоговые органы за последние полгода.
• Чистая прибыль компании составляет менее 10% стоимости ее имущества.

Выводы

Финансовое положение организации устойчиво, но наблюдаются признаки несбалансированности денежных потоков. С большой вероятностью компания сможет в полной мере и в срок рассчитаться по своим обязательствам, однако требуется дополнительная оценка бухгалтерской отчетности.

Благонадежность

50

Индекс благонадежности — это оценка надежности действующей компании.

У компании средняя надежность

Положительные стороны:

• Компания вовремя сдает налоговую отчетность, сведения в ЕГРЮЛ (ФНС) и другие ведомства
• Вовремя сдает финансовую отчетность
• Имеет банковские гарантии, подтвержденные банком, для обеспечения участия в госзакупках
• У компании есть сайт
• Участвует в госзакупках в качестве поставщика

Отрицательные стороны:

• Признана недобросовестным поставщиком
• Руководитель также является единственным совладельцем

Это не все факторы. Другие тоже повлияли на значение индекса.

Выводы

Организация может быть использована не для уставных целей (средняя вероятность). Необходима комплексная оценка всех рисков сотрудничества.

Кредитоспособность

2

Оценка кредитоспособности показывает потенциальные возможности предприятия для получения кредита.

У компании 2 класс кредитоспособности

Достаточно средств для погашения всех краткосрочных обязательств при условии продажи дебиторской задолженности и запасов. Компания получает умеренную прибыль от продаж. Заемные средства значительно превышают собственные. Компания может погасить менее 10% своих краткосрочных обязательств за 1 день, а при условии продажи дебиторской задолженности — все или почти все краткосрочные обязательства.

Выводы

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода.

Класс кредитоспособности, рассчитанный на основе финансовой отчетности предприятия, НЕ является единственным критерием при принятии решения о кредитовании – проводится также качественный анализ документации, предоставленной заемщиком, его кредитной истории и т.д.

Организация ООО "ФАРМТОРГ" (полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ФАРМТОРГ") зарегистрирована 2014 г. (ОГРН ). Адрес регистрации 127486, Россия, г. Москва,. Организации присвоен ИНН .

ООО "ФАРМТОРГ" является действующей организацией.

Генеральный директор —  (c 28.11.2017).

У организации ООО "ФАРМТОРГ" 1 совладелец по данным ЕГРЮЛ с суммарным вкладом в уставный капитал 20 тыс. ₽.

ООО "ФАРМТОРГ" не имеет филиалов, представительств и дочерних организаций.

Основной вид деятельности — Торговля оптовая фармацевтической продукцией (ОКВЭД2 46.46)

Организация не участвовала в арбитражных разбирательствах.

В отношении организации на 12.03.2021 не ведется ни одного исполнительного производства. Организация завершила 1 производств на сумму 12 тыс. ₽.

 Всего организацией заключено 47 контрактов на сумму 81 млн ₽ в качестве поставщика.

Для обеспечения исполнения контрактов приобретено 11 банковских гарантий на сумму 5,12 млн ₽.

Относительно организации не проводились проверки.

ООО "ФАРМТОРГ" состоит в реестре недобросовестных поставщиков с 25.06.2019 (предполагаемая дата исключения из реестра – 25.06.2021).

Организация своевременно предоставляет отчетность в налоговый орган. Организация своевременно выплачивает налоги.

Выручка организации в 2019 году выросла на 3,37% и составила 15 479 000 ₽. Чистая прибыль при этом уменьшилась на 61,76% и составила 208 000 ₽. Доля заемных средств организации за 2019 год составила 84,00%.

31.12.2019

31.12.2018

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

0

0

Результаты исследований и разработок

0

0

Нематериальные поисковые активы

0

0

Материальные поисковые активы

0

0

Основные средства

0

0

Доходные вложения в материальные ценности

0

0

Финансовые вложения

0

0

Отложенные налоговые активы

0

0

Прочие внеоборотные активы

0

0

Итого по разделу I

0

0

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

148

31

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

33

33

Дебиторская задолженность

8 563

7 696

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

767

0

Денежные средства и денежные эквиваленты

479

373

Прочие оборотные активы

0

0

Итого по разделу II

9 989

8 134

БАЛАНС

9 989

8 134

ПАССИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Уставный капитал (складочный  капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

20

20

Собственные акции, выкупленные у акционеров

0

0

Переоценка внеоборотных активов

0

0

Добавочный капитал (без переоценки)

0

0

Резервный капитал

0

0

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1 547

1 339

Итого по разделу III

1 567

1 359

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Заемные средства

0

0

Отложенные налоговые обязательства

0

0

Оценочные обязательства

0

0

Прочие обязательства

0

0

Итого по разделу IV

0

0

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Заемные средства

0

0

Кредиторская задолженность

8 422

6 775

Доходы будущих периодов

0

0

Оценочные обязательства

0

0

Прочие обязательства

0

0

Итого по разделу V

8 422

6 775

БАЛАНС

9 989

8 134

Основной вид деятельности (ОКВЭД2)

Раздел G

ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ

46.46

Торговля оптовая фармацевтической продукцией

Дополнительные виды деятельности (ОКВЭД2)

Раздел C

ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

33.20

Монтаж промышленных машин и оборудования

Раздел G

ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ

46.18

Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров

46.49

Торговля оптовая прочими бытовыми товарами

46.90

Торговля оптовая неспециализированная

47.73

Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках)

47.74

Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах

47.75

Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах

Раздел J

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ

58.11

Издание книг

59.20

Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений

Раздел M

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ

69.10

Деятельность в области права

69.20

Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию

73.11

Деятельность рекламных агентств

Раздел N

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНАЯ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

81.10

Деятельность по комплексному обслуживанию помещений

81.21

Деятельность по общей уборке зданий

81.29

Деятельность по чистке и уборке прочая

81.30

Деятельность по благоустройству ландшафта

Раздел R

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ

90.01

Деятельность в области исполнительских искусств

90.02

Деятельность вспомогательная, связанная с исполнительскими искусствами

93.29

Деятельность зрелищно-развлекательная прочая