Финансовая устойчивость

58

Индекс финансовой устойчивости коммерческой организации — это оценка ее финансового положения, сможет ли компания в полной мере и в срок рассчитаться по своим обязательствам.

У компании средняя устойчивость

• Собственных средств компании достаточно для ведения текущей деятельности.
• Долгосрочные инвестиции полностью финансируются за счет собственных средств.
• Компания располагает собственными оборотными средствами, необходимыми для ведения текущей деятельности, однако она в большой степени зависит от заемных средств.
• Объем заемных средств многократно превышает объем собственных средств. Компания полностью или почти полностью финансируется за счет земных средств.
• Компания может без особого ущерба для текущей деятельности расплатиться с текущими долгами.
• Чистая прибыль компании составляет менее 10% стоимости ее имущества.

Выводы

Финансовое положение организации устойчиво, но наблюдаются признаки несбалансированности денежных потоков. С большой вероятностью компания сможет в полной мере и в срок рассчитаться по своим обязательствам, однако требуется дополнительная оценка бухгалтерской отчетности.

Благонадежность

99

Индекс благонадежности — это оценка надежности действующей компании.

У компании высокая надежность

Положительные стороны:

• Компания вовремя сдает налоговую отчетность, сведения в ЕГРЮЛ (ФНС) и другие ведомства
• Вовремя сдает финансовую отчетность
• Имеет банковские гарантии, подтвержденные банком, для обеспечения участия в госзакупках
• Участвует в госзакупках в качестве поставщика

Отрицательные стороны:

• Руководитель также является единственным совладельцем
• Уставный капитал минимальный

Это не все факторы. Другие тоже повлияли на значение индекса.

Выводы

Скорее всего, организация используется для уставных целей и является благонадежной.

Кредитоспособность

2

Оценка кредитоспособности показывает потенциальные возможности предприятия для получения кредита.

У компании 2 класс кредитоспособности

Достаточно средств для погашения всех краткосрочных обязательств при условии продажи дебиторской задолженности и запасов. Компания получает умеренную прибыль от продаж. Заемные средства значительно превышают собственные. Компания может погасить менее 10% своих краткосрочных обязательств за 1 день, а при условии продажи дебиторской задолженности — более половины краткосрочных обязательств.

Выводы

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода.

Класс кредитоспособности, рассчитанный на основе финансовой отчетности предприятия, НЕ является единственным критерием при принятии решения о кредитовании – проводится также качественный анализ документации, предоставленной заемщиком, его кредитной истории и т.д.

Организация ООО "Плюсклин" (полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Плюсклин") зарегистрирована 2012 г. (ОГРН ). Адрес регистрации 127486, Россия, г. Москва. Организации присвоен ИНН .

ООО "Плюсклин" является действующей организацией.

Генеральный директор —  (c 2012).

У организации ООО "Плюсклин" 1 совладелец по данным ЕГРЮЛ с суммарным вкладом в уставный капитал 10,0 тыс. ₽.

ООО "Плюсклин" не имеет филиалов, представительств и дочерних организаций.

Основной вид деятельности — Торговля оптовая неспециализированная (ОКВЭД2 46.9)

За все время организация приняла участие в 3 арбитражных делах, из них – 3 дела в качестве истца.

В отношении организации на 12.03.2021 не ведется ни одного исполнительного производства. Организация завершила 7 производств на сумму 80 тыс. ₽.

 Всего организацией заключено 32 контракта на сумму 76 млн ₽ в качестве поставщика.

Для обеспечения исполнения контрактов приобретено 16 банковских гарантий на сумму 19 млн ₽.

Относительно организации не проводились проверки.

ООО "Плюсклин" не состоит в реестре недобросовестных поставщиков.

Организация своевременно предоставляет отчетность в налоговый орган. Организация своевременно выплачивает налоги.

Выручка организации в 2019 году уменьшилась на 33,77% и составила 9 003 000 ₽. Чистая прибыль при этом уменьшилась на 30,74% и составила 178 000 ₽. Доля заемных средств организации за 2019 год составила 96,00%.

31.12.2019

31.12.2018

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

0

0

Результаты исследований и разработок

0

0

Нематериальные поисковые активы

0

0

Материальные поисковые активы

0

0

Основные средства

0

0

Доходные вложения в материальные ценности

0

0

Финансовые вложения

0

0

Отложенные налоговые активы

0

0

Прочие внеоборотные активы

0

0

Итого по разделу I

0

0

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

1 845

1 845

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

0

0

Дебиторская задолженность

29 855

22 998

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

1 227

672

Денежные средства и денежные эквиваленты

1 054

527

Прочие оборотные активы

8 762

8 133

Итого по разделу II

42 743

34 175

БАЛАНС

42 743

34 175

ПАССИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Уставный капитал (складочный  капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

10

10

Собственные акции, выкупленные у акционеров

0

0

Переоценка внеоборотных активов

0

0

Добавочный капитал (без переоценки)

0

0

Резервный капитал

0

0

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1 753

1 575

Итого по разделу III

1 763

1 585

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Заемные средства

0

0

Отложенные налоговые обязательства

0

0

Оценочные обязательства

0

0

Прочие обязательства

0

0

Итого по разделу IV

0

0

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Заемные средства

272

272

Кредиторская задолженность

40 708

32 318

Доходы будущих периодов

0

0

Оценочные обязательства

0

0

Прочие обязательства

0

0

Итого по разделу V

40 980

32 590

БАЛАНС

42 743

34 175

Основной вид деятельности (ОКВЭД2)

Раздел G

ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ

46.9

Торговля оптовая неспециализированная

Дополнительные виды деятельности (ОКВЭД2)

Раздел E

ВОДОСНАБЖЕНИЕ; ВОДООТВЕДЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

38.32.52

Обработка отходов бумаги и картона

38.32.53

Обработка отходов и лома пластмасс

Раздел F

СТРОИТЕЛЬСТВО

43.3

Работы строительные отделочные

Раздел G

ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ

46.1

Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе

46.17

Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями

46.18

Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров

46.21

Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных

46.3

Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями

46.31

Торговля оптовая фруктами и овощами

46.31.11

Торговля оптовая свежим картофелем

46.32

Торговля оптовая мясом и мясными продуктами

46.33

Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами

46.34

Торговля оптовая напитками

46.35

Торговля оптовая табачными изделиями

46.36

Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями

46.37

Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями

46.38

Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков

46.39

Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями

46.4

Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами

46.6

Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями

46.7

Торговля оптовая специализированная прочая

47.1

Торговля розничная в неспециализированных магазинах

47.2

Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах

47.41

Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах

47.5

Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах

47.9

Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков

Раздел H

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

52.10

Деятельность по складированию и хранению

52.2

Деятельность транспортная вспомогательная

52.24

Транспортная обработка грузов

52.29

Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

Раздел L

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ

68.20.2

Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

Раздел N

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНАЯ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

79.1

Деятельность туристических агентств и туроператоров

81.10

Деятельность по комплексному обслуживанию помещений

Раздел S

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ВИДОВ УСЛУГ

95.1

Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования