Финансовая устойчивость

35

Индекс финансовой устойчивости коммерческой организации — это оценка ее финансового положения, сможет ли компания в полной мере и в срок рассчитаться по своим обязательствам.

У компании средняя устойчивость

• Собственных средств компании достаточно для ведения текущей деятельности.
• Долгосрочные инвестиции полностью финансируются за счет собственных средств.
• Компания располагает собственными оборотными средствами, необходимыми для ведения текущей деятельности, однако она в большой степени зависит от заемных средств.
• Объем заемных средств многократно превышает объем собственных средств. Компания полностью или почти полностью финансируется за счет земных средств.
• Компания может без особого ущерба для текущей деятельности расплатиться с текущими долгами.
• У компании есть задолженность в налоговые органы за последние полгода.
• Чистая прибыль компании составляет менее 10% стоимости ее имущества.

Выводы

Финансовое положение организации устойчиво, но наблюдаются признаки несбалансированности денежных потоков. С большой вероятностью компания сможет в полной мере и в срок рассчитаться по своим обязательствам, однако требуется дополнительная оценка бухгалтерской отчетности.

Благонадежность

50

Индекс благонадежности — это оценка надежности действующей компании.

У компании средняя надежность

Положительные стороны:

• Компания вовремя сдает налоговую отчетность, сведения в ЕГРЮЛ (ФНС) и другие ведомства
• Вовремя сдает финансовую отчетность
• Имеет банковские гарантии, подтвержденные банком, для обеспечения участия в госзакупках
• Участвует в госзакупках в качестве поставщика

Отрицательные стороны:

• Признана недобросовестным поставщиком
• Руководитель также является единственным совладельцем

Это не все факторы. Другие тоже повлияли на значение индекса.

Выводы

Организация может быть использована не для уставных целей (средняя вероятность). Необходима комплексная оценка всех рисков сотрудничества.

Кредитоспособность

2

Оценка кредитоспособности показывает потенциальные возможности предприятия для получения кредита.

У компании 2 класс кредитоспособности

Достаточно средств для погашения всех краткосрочных обязательств при условии продажи дебиторской задолженности и запасов. Компания получает умеренную прибыль от продаж. Заемные средства значительно превышают собственные. Компания может погасить более 20% своих краткосрочных обязательств за 1 день, а при условии продажи дебиторской задолженности — все или почти все краткосрочные обязательства.

Выводы

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода.

Класс кредитоспособности, рассчитанный на основе финансовой отчетности предприятия, НЕ является единственным критерием при принятии решения о кредитовании – проводится также качественный анализ документации, предоставленной заемщиком, его кредитной истории и т.д.

Организация ООО "ТЕХСТРОЙ" (полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХСТРОЙ") зарегистрирована 2015 г. (ОГРН ). Адрес регистрации 111024, Россия, г. Москва, у. Организации присвоен ИНН .

ООО "ТЕХСТРОЙ" является действующей организацией.

Генеральный директор —  (c 12.03.2020).

У организации ООО "ТЕХСТРОЙ" 1 совладелец по данным ЕГРЮЛ с суммарным вкладом в уставный капитал 25 тыс. ₽.

ООО "ТЕХСТРОЙ" не имеет филиалов, представительств и дочерних организаций.

Основной вид деятельности — Строительство жилых и нежилых зданий (ОКВЭД2 41.20)

За все время организация приняла участие в 7 арбитражных делах, из них – 3 дела в качестве истца, 4 дела в качестве ответчика. На текущую дату ООО "ТЕХСТРОЙ" выступает в 1 деле в качестве ответчика.

В отношении организации на 12.03.2021 ведется 2 исполнительных производства на сумму 12 тыс. ₽. Организация завершила 14 производств на сумму 29 тыс. ₽.

 Всего организацией заключено 32 контракта на сумму 69 млн ₽ в качестве поставщика.

Для обеспечения исполнения контрактов приобретена 1 банковская гарантия на сумму 638 тыс. ₽.

Относительно организации не проводились проверки.

ООО "ТЕХСТРОЙ" состоит в реестре недобросовестных поставщиков с 28.12.2019 (предполагаемая дата исключения из реестра – 25.12.2021).

Организация своевременно предоставляет отчетность в налоговый орган. Организация внесена в реестр юридических лиц, имеющих по состоянию на 01.02.2021 взыскиваемую судебными приставами задолженность по уплате налогов, превышающую 1000 ₽.

Выручка организации в 2019 году уменьшилась на 15,71% и составила 112 592 000 ₽. Чистая прибыль при этом уменьшилась на 77,74% и составила 203 000 ₽. Доля заемных средств организации за 2019 год составила 87,00%.

31.12.2019

31.12.2018

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

0

0

Результаты исследований и разработок

0

0

Нематериальные поисковые активы

0

0

Материальные поисковые активы

0

0

Основные средства

0

0

Доходные вложения в материальные ценности

0

0

Финансовые вложения

0

0

Отложенные налоговые активы

0

0

Прочие внеоборотные активы

0

0

Итого по разделу I

0

0

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

1 459

2 453

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

0

0

Дебиторская задолженность

561

1 658

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

0

0

Денежные средства и денежные эквиваленты

3 935

110

Прочие оборотные активы

0

0

Итого по разделу II

5 955

4 221

БАЛАНС

5 955

4 221

ПАССИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Уставный капитал (складочный  капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

20

20

Собственные акции, выкупленные у акционеров

0

0

Переоценка внеоборотных активов

0

0

Добавочный капитал (без переоценки)

0

0

Резервный капитал

0

0

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

767

564

Итого по разделу III

787

584

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Заемные средства

0

0

Отложенные налоговые обязательства

0

0

Оценочные обязательства

0

0

Прочие обязательства

0

0

Итого по разделу IV

0

0

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Заемные средства

0

0

Кредиторская задолженность

5 168

3 637

Доходы будущих периодов

0

0

Оценочные обязательства

0

0

Прочие обязательства

0

0

Итого по разделу V

5 168

3 637

БАЛАНС

5 955

4 221

Основной вид деятельности (ОКВЭД2)

Раздел F

СТРОИТЕЛЬСТВО

41.20

Строительство жилых и нежилых зданий

Дополнительные виды деятельности (ОКВЭД2)

Раздел C

ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

18.11

Печатание газет

18.12

Прочие виды полиграфической деятельности

25.11

Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей

31.01

Производство мебели для офисов и предприятий торговли

33.12

Ремонт машин и оборудования

33.14

Ремонт электрического оборудования

33.20

Монтаж промышленных машин и оборудования

Раздел D

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И ПАРОМ; КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА

35.11

Производство электроэнергии

35.11.4

Производство электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников энергии, включая выработанную солнечными, ветровыми, геотермальными электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению их работоспособности

35.12

Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

Раздел F

СТРОИТЕЛЬСТВО

42.11

Строительство автомобильных дорог и автомагистралей

42.12

Строительство железных дорог и метро

42.13

Строительство мостов и тоннелей

42.21

Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения

42.22.1

Строительство междугородних линий электропередачи и связи

42.22.2

Строительство местных линий электропередачи и связи

42.22.3

Строительство электростанций

42.91

Строительство водных сооружений

42.91.1

Строительство портовых сооружений

42.91.2

Строительство гидротехнических сооружений

42.91.4

Производство дноочистительных, дноуглубительных и берегоукрепительных работ

42.91.5

Производство подводных работ, включая водолазные

42.99

Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки

43.11

Разборка и снос зданий

43.12.1

Расчистка территории строительной площадки

43.12.3

Производство земляных работ

43.12.4

Подготовка участка к разработке и добыче полезных ископаемых, за исключением нефтяных и газовых участков

43.13

Разведочное бурение

43.21

Производство электромонтажных работ

43.22

Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха

43.29

Производство прочих строительно-монтажных работ

43.31

Производство штукатурных работ

43.32

Работы столярные и плотничные

43.33

Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен

43.34

Производство малярных и стекольных работ

43.34.1

Производство малярных работ

43.34.2

Производство стекольных работ

43.39

Производство прочих отделочных и завершающих работ

43.91

Производство кровельных работ

43.99

Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки

43.99.1

Работы гидроизоляционные

43.99.2

Работы по установке строительных лесов и подмостей

43.99.3

Работы свайные и работы по строительству фундаментов

43.99.4

Работы бетонные и железобетонные

43.99.5

Работы по монтажу стальных строительных конструкций

43.99.6

Работы каменные и кирпичные

43.99.7

Работы по сборке и монтажу сборных конструкций

43.99.9

Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки

Раздел G

ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ

45.1

Торговля автотранспортными средствами

45.20

Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

45.3

Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

45.40

Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт мотоциклов

46.13.2

Деятельность агентов по оптовой торговле строительными материалами

46.31

Торговля оптовая фруктами и овощами

46.31.11

Торговля оптовая свежим картофелем

46.41

Торговля оптовая текстильными изделиями

46.41.2

Торговля оптовая галантерейными изделиями

46.49

Торговля оптовая прочими бытовыми товарами

46.62

Торговля оптовая станками

46.62.1

Торговля оптовая деревообрабатывающими станками

46.62.2

Торговля оптовая металлообрабатывающими станками

46.62.3

Торговля оптовая станками для обработки прочих материалов

46.63

Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства

46.66

Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием

46.69.5

Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами

46.72

Торговля оптовая металлами и металлическими рудами

46.73

Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием

46.73.3

Торговля оптовая санитарно-техническим оборудованием

46.73.4

Торговля оптовая лакокрасочными материалами

46.73.5

Торговля оптовая листовым стеклом

46.73.6

Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями

46.74

Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями

46.77

Торговля оптовая отходами и ломом

46.90

Торговля оптовая неспециализированная

47.11

Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах

47.21

Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах

47.30

Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах

47.43

Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах

47.51

Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах

47.52.7

Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах

47.54

Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах

47.73

Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках)

47.74

Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах

47.75

Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах

47.78.9

Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах

47.8

Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках

47.9

Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков

47.91.1

Торговля розничная по почте

47.91.2

Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет

47.91.3

Торговля розничная через Интернет-аукционы

47.91.4

Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона

47.99

Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков

Раздел H

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

52.10

Деятельность по складированию и хранению

52.21.2

Деятельность вспомогательная, связанная с автомобильным транспортом

52.29

Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

Раздел I

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСТИНИЦ И ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

55.10

Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания

56.10

Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания

56.10.1

Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания

56.10.3

Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонахресторанах и на судах

56.30

Подача напитков

Раздел J

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ

58.11

Издание книг

58.11.1

Издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая издание словарей и энциклопедий, в том числе для слепых, в печатном виде

62.01

Разработка компьютерного программного обеспечения

62.02

Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий

62.09

Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая

63.11

Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность

63.11.1

Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов

Раздел K

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИНАНСОВАЯ И СТРАХОВАЯ

64.91

Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)

64.92

Предоставление займов и прочих видов кредита

64.99

Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

65.11

Страхование жизни

65.12

Страхование, кроме страхования жизни

65.30

Деятельность негосударственных пенсионных фондов

66.12

Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами

66.19

Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения

Раздел L

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ

68.20

Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

68.31

Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе

68.31.1

Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе

68.31.2

Предоставление посреднических услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе

68.31.3

Предоставление консультационных услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе

68.31.4

Предоставление консультационных услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе

Раздел M

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ

69.10

Деятельность в области права

69.20

Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию

71.11

Деятельность в области архитектуры

71.11.1

Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта

71.12.1

Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора

71.12.4

Деятельность геодезическая и картографическая

71.12.41

Деятельность топографо-геодезическая

71.12.42

Деятельность картографическая, включая деятельность в областях наименований географических объектов и создания и ведения картографо-геодезического фонда

71.12.43

Работы гидрографические изыскательские

71.12.45

Инженерные изыскания в строительстве

73.11

Деятельность рекламных агентств

Раздел N

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНАЯ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

77.11

Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств

79.11

Деятельность туристических агентств

81.29.9

Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки

82.99

Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Раздел S

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ВИДОВ УСЛУГ

95.11

Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования

95.22.1

Ремонт бытовой техники

95.23

Ремонт обуви и прочих изделий из кожи