Финансовая устойчивость

68

Индекс финансовой устойчивости коммерческой организации — это оценка ее финансового положения, сможет ли компания в полной мере и в срок рассчитаться по своим обязательствам.

У компании средняя устойчивость

• Собственных средств компании достаточно для ведения текущей деятельности.
• Долгосрочные инвестиции полностью или почти полностью финансируются за счет собственных средств.
• Компания располагает достаточным объемом собственных оборотных средств, необходимых для ведения текущей деятельности.
• Объем собственных средств превышает объем заемных средств либо незначительно меньше. Компания в большей мере финансируется за счет собственных средств.
• Компания может без особого ущерба для текущей деятельности расплатиться с текущими долгами.
• Чистая прибыль компании составляет менее 10% стоимости ее имущества.

Выводы

Финансовое положение организации устойчиво, но наблюдаются признаки несбалансированности денежных потоков. С большой вероятностью компания сможет в полной мере и в срок рассчитаться по своим обязательствам, однако требуется дополнительная оценка бухгалтерской отчетности.

Благонадежность

99

Индекс благонадежности — это оценка надежности действующей компании.

У компании высокая надежность

Положительные стороны:

• Компания вовремя сдает налоговую отчетность, сведения в ЕГРЮЛ (ФНС) и другие ведомства
• Вовремя сдает финансовую отчетность
• Имеет банковские гарантии, подтвержденные банком, для обеспечения участия в госзакупках
• Участвует в госзакупках в качестве поставщика

Отрицательные стороны:

• Руководитель также является единственным совладельцем

Это не все факторы. Другие тоже повлияли на значение индекса.

Выводы

Скорее всего, организация используется для уставных целей и является благонадежной.

Кредитоспособность

2

Оценка кредитоспособности показывает потенциальные возможности предприятия для получения кредита.

У компании 2 класс кредитоспособности

Достаточно средств для погашения всех краткосрочных обязательств при условии продажи дебиторской задолженности и запасов. Компания получает умеренную прибыль от продаж. Заемные средства значительно превышают собственные. Компания может погасить около 15% своих краткосрочных обязательств за 1 день, а при условии продажи дебиторской задолженности — все или почти все краткосрочные обязательства.

Выводы

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода.

Класс кредитоспособности, рассчитанный на основе финансовой отчетности предприятия, НЕ является единственным критерием при принятии решения о кредитовании – проводится также качественный анализ документации, предоставленной заемщиком, его кредитной истории и т.д.

Организация ООО "УМОС" (полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "УМОС") зарегистрирована 2017 г. (ОГРН ). Адрес регистрации 140108, Россия, Московская обл., Раменский р-н. Организации присвоен ИНН .

ООО "УМОС" является действующей организацией.

Генеральный директор —  (c 2017).

У организации ООО "УМОС" 1 совладелец по данным ЕГРЮЛ с суммарным вкладом в уставный капитал 44 тыс. ₽ и 1 совладелец по данным ЕГРПО с суммарным вкладом в уставный капитал 44 тыс. ₽.

ООО "УМОС" не имеет филиалов, представительств и дочерних организаций.

Основной вид деятельности — Строительство жилых и нежилых зданий (ОКВЭД2 41.20)

За все время организация приняла участие в 9 арбитражных делах, из них – 8 дел в качестве истца.

В отношении организации на 10.03.2021 ведется 1 исполнительное производство на сумму 100 тыс. ₽. Организация завершила 3 производств на сумму 67 тыс. ₽.

За последний год организацией заключено 18 контрактов на сумму 15 млн ₽ в качестве поставщика. Всего организацией заключено 45 контрактов на сумму 53 млн ₽ в качестве поставщика.

Для обеспечения исполнения контрактов приобретена 1 банковская гарантия на сумму 285 тыс. ₽.

Относительно организации не проводились проверки.

ООО "УМОС" не состоит в реестре недобросовестных поставщиков.

Организация своевременно предоставляет отчетность в налоговый орган. Организация своевременно выплачивает налоги.

Выручка организации в 2019 году выросла на 26,16% и составила 35 337 000 ₽. Чистая прибыль при этом выросла на 0,99% и составила 509 000 ₽. Доля заемных средств организации за 2019 год составила 68,00%.

Основной вид деятельности (ОКВЭД2)

Раздел F

СТРОИТЕЛЬСТВО

41.20

Строительство жилых и нежилых зданий

Дополнительные виды деятельности (ОКВЭД2)

Раздел F

СТРОИТЕЛЬСТВО

42.21

Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения

43.11

Разборка и снос зданий

43.12

Подготовка строительной площадки

43.12.1

Расчистка территории строительной площадки

43.12.2

Производство дренажных работ на сельскохозяйственных землях, землях лесных территорий, а также на строительных площадках

43.12.3

Производство земляных работ

43.21

Производство электромонтажных работ

43.22

Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха

43.29

Производство прочих строительно-монтажных работ

43.31

Производство штукатурных работ

43.32

Работы столярные и плотничные

43.33

Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен

43.34

Производство малярных и стекольных работ

43.39

Производство прочих отделочных и завершающих работ

43.91

Производство кровельных работ

43.99

Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки

43.99.1

Работы гидроизоляционные

43.99.2

Работы по установке строительных лесов и подмостей

43.99.3

Работы свайные и работы по строительству фундаментов

43.99.4

Работы бетонные и железобетонные

43.99.5

Работы по монтажу стальных строительных конструкций

43.99.6

Работы каменные и кирпичные

43.99.7

Работы по сборке и монтажу сборных конструкций

43.99.9

Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки

Раздел G

ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ

47.52

Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах

Раздел H

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

49.41

Деятельность автомобильного грузового транспорта

52.29

Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

Раздел L

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ

68.20.2

Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

31.12.2019

31.12.2018

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

0

0

Результаты исследований и разработок

0

0

Нематериальные поисковые активы

0

0

Материальные поисковые активы

0

0

Основные средства

876

989

Доходные вложения в материальные ценности

0

0

Финансовые вложения

0

0

Отложенные налоговые активы

0

0

Прочие внеоборотные активы

372

372

Итого по разделу I

1 248

1 361

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

3 953

3 884

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

0

0

Дебиторская задолженность

13 505

9 721

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

0

0

Денежные средства и денежные эквиваленты

2 088

1 625

Прочие оборотные активы

201

200

Итого по разделу II

19 747

15 430

БАЛАНС

20 995

16 791

ПАССИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Уставный капитал (складочный  капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

44

44

Собственные акции, выкупленные у акционеров

0

0

Переоценка внеоборотных активов

0

0

Добавочный капитал (без переоценки)

20

20

Резервный капитал

52

52

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

6 556

6 057

Итого по разделу III

6 672

6 173

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Заемные средства

0

0

Отложенные налоговые обязательства

0

0

Оценочные обязательства

0

0

Прочие обязательства

0

0

Итого по разделу IV

0

0

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Заемные средства

0

0

Кредиторская задолженность

14 323

10 618

Доходы будущих периодов

0

0

Оценочные обязательства

0

0

Прочие обязательства

0

0

Итого по разделу V

14 323

10 618

БАЛАНС

20 995

16 791